深科技的持续性分析

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整个半导体板块已经基本A回去的背景下，总得有个大哥带带，佰维存储这类纯博弈的品种市场看得很明白，没有任何风向意义，存储跟AI和中特估不太一样，还是很侧重基本面的，既然要看基本面，深科技的逻辑最顺、弹性最大（而且机构持仓比例还底），当一次龙头说得过去，既然能当龙头，就没必要问目标价了，只要一问，过阵子就得卷。所以今天中船带领中字头崩了，深科技立马涨停不是巧合，昨天那条存储的利好确实是盘中就出了，而且此前也一直有这个预期，不然最近这么多设备厂在演绎什么逻辑（长存的扩产问题到现在还没完全解决，增量主要就来自SMIC和长鑫）。因此今天的涨停和昨天的催化没有太大关系，只能算一个不大不小的正向刺激，从这个角度判断，持续性就好理解了。我的观点依然没变，板块跌到这里，只需要回答两个问题：1）行业周期性还在不在？2）如果在，那么这里向后的预期是向上的还是向下？我相信只要对半导体行业有一点基础的了解，都会得出同一个答案。我也和很多买方卖方的朋友都聊过，现在这个地方，担忧的声音无外乎两类，一是觉得台积电的法说会把行业见底的指引往后延了一个季度，二是觉得需求还没起来。对于第一点，我就当台积电一定是对的，见底时间从Q2延后到Q3，但是这个事情股价已经表态过了，之前预期下的涨幅不是已经计提完毕了吗，更何况存储的见底时间可没有后延，一直都是Q2。而现在这个节点哪里需要去讨论什么需求起来不起来，股价在底部，行业景气度在底部，已经足够吸引力了。按A股超前博弈的揍性，需求真起来的时候这个价格还可能买得到吗？所以我认为板块后面的表现很可能会重复这种波动特征，没有大板块抽血的情况下，预期（还是博弈空气）的交易主导一轮还算不错的涨幅，如果业绩没印证，还会跌回去（但中枢大概率抬升），说白了就是看的长但持仓周期短，等基本面有印证的时候，才会从空气博弈进入到周期股的2.0阶段。我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的数字经济、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大数据、6G卫星、数据要素、医疗新基建、一体化压铸、 汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。— END —先赞后看，养成习惯免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除